// کد مطلب: ۱۷۵۱۸۸

رپورتاژآگهی/

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری طلا در تایم پایین

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری طلا در تایم پایین
لینک کوتاه کپی شد

طلا در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از با ارزش ترین دارایی‌ها مورد توجه بوده است. در عصر امروز نیز معامله طلا به صورت روزانه در سراسر جهان انجام می‌گیرد. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرید و فروش طلا را یکی از اصلی‌ترین روش‌های مقابله با تورم می‌دانند. افراد با شناسایی بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری طلا در تایم پایین می‌توانند نوسانات آن را با دقت بالا تحلیل کنند و به سود برسند. به همین سبب در ادامه این مقاله به معرفی برخی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری طلا خواهیم پرداخت.

چرا نوسان گیری طلا در تایم پایین جذاب است؟

همان طور که اطلاع دارید طلا در دنیا به عنوان یکی از پرنوسان‌ترین دارایی‌ها در تایم فریم‌های پایین شناخته می‌شود. ویژگی‌های منحصربه‌فرد طلا آن را به گزینه مناسبی جهت معامله به‌خصوص در تایم‌های پایین تبدیل می‌کند. اگر آَشنایی مختصری با بازارهای مالی داشته باشید قطعاً می‌دانید دارایی‌هایی که نوسان بالایی دارند فرصت‌های معاملاتی بیشتری به تریدرها ارائه می‌کنند.

لازم به ذکر است طلا همواره به عنوان یکی از دارایی‌های امن شناخته می‌شود که نسبت به اخبار اقتصادی و سیاسی در کمترین زمان واکنش نشان می‌دهد. بررسی این نوسانات قیمتی در تایم فریم‌های پایین فرصت سوددهی بالاتری را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. در این شرایط معامله‌گران می‌توانند با ورود به پوزیشن‌های کوتاه‌مدت (از چند دقیقه تا چند ساعت) از جزئی‌ترین تحرکات بازار سود کسب کنند.

با توجه به محبوبیت بالای این دارایی می‌توان نقدینگی بالایی را در بازار طلا مشاهده کرد. چنین ویژگی‌ای باعث می‌شود معامله‌گران بدون نگرانی به معامله بپردازند و در زمان نیاز به‌سرعت از معامله خارج شوند و یا نقطه ورود جدیدی برای خود بیابند. با توجه به تغییرات زیاد قیمت طلا در تایم فریم‌های پایین تریدرها می‌توانند نوسان گیری بهتری انجام دهند و به سود برسند.

نوسان گیری طلا در تایم فریم‌های پایین نیاز به تجربه و دانش بالایی دارد؛ چرا که سرعت تغییرات قیمت در آن بسیار بالا است. چنین شرایطی می‌تواند امر تحلیل را برای تریدرها به‌خصوص تازه‌کاران سخت کند. برای تحلیل طلا معامله‌گران می‌توانند از انواع ابزارها و اندیکاتورها بهره ببرند و در نهایت با دقت بالاتری به معامله بپردازند.

اهمیت انتخاب اندیکاتور مناسب برای نوسان گیری طلا

اندیکاتورهای معاملاتی ابزاری برای افزایش دقت تحلیل بازار محسوب می‌شوند که نهایتاً بر نتیجه معامله بسیار تأثیر گذارند. این ابزارهای معاملاتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با استفاده از فرمول‌های ریاضی در یافتن روند بازار و یا نحوه نوسانات قیمتی دارایی‌هایی مانند طلا به تریدرها یاری رسانند.

اهمیت این قضیه به شکلی است که برخی از تریدرها، نوسان گیری با استفاده از اندیکاتور را به عنوان استراتژی معاملاتی خود برمی‌گزینند. نوسان گیری طلا می‌تواند منجر به کسب سود بسیاری شود اما در وهله اول لازم است تریدر توانایی خود را در امر تحلیل طلا بالا ببرد.

استفاده از اندیکاتور می‌تواند تا حد زیادی نقاط ورود و خروج معاملات را برای تریدرها تعیین کند. به همین سبب استفاده از ابزاری دقیق و قابل‌اعتماد اهمیت بسیاری دارد. همچنین به دلیل نوسانات بالای طلا در تایم فریم‌های پایین اندیکاتورهای غیرمعتبر و نامناسب ممکن است سیگنال‌های اشتباهی به تریدرها ارائه دهند. در این شرایط با انتخاب بهترین نوع اندیکاتور می‌توان از چنین اتفاقاتی پیشگیری کرد.

به علاوه در نظر داشته باشید اندیکاتور باید به‌گونه‌ای انتخاب شود که هماهنگی لازم با سبک و استراتژی معاملاتی شما را دارا باشد. همچنین بهتر است اندیکاتور منتخب فاقد پیچیدگی باشد تا در تفسیر داده‌های آن با مشکل مواجه نشوید. برای انتخاب نهایی حتماً زمانی را صرف بررسی و آزمایش اندیکاتورهای مختلف کنید تا در زمان معامله در معرض ریسک کمتری قرار بگیرید.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری طلا در تایم پایین

در تایم فریم‌های پایین به دلیل سرعت بالای تغییرات بازار معامله‌گران نیاز به اندیکاتورهای تحلیلی قوی دارند. تحلیل دقیق حرکات قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی با بهره گیری از برخی اندیکاتورها امکان‌پذیر می‌شود. در ادامه به معرفی و بررسی برخی از این اندیکاتورها پرداخته‌ایم.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

اندیکاتور Relative Strength Index توسط شخصی به نام جان ولز (John Welles Wilder Jr) در سال 1978 معرفی شد. جزئیات نحوه کارکرد این اندیکاتور در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems منتشر شده است. اندیکاتورRSI یکی از انواع ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که در دسته اندیکاتورهای مومنتوم (momentum oscillator) قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور در اکثر بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام و یا بازار کالا کاربرد دارد. هدف اصلی استفاده از این اندیکاتور تشخیص تغییرات ایجاد شده در جهت روند بازار است. معامله‌گران با بهره‌گیری از اندیکاتور RSI می‌توانند پس از تشخیص نواحی اشباع خرید یا فروش متوجه تغییرات احتمالی قیمت در آینده نزدیک شوند.

اندیکاتور RSI به صورت گراف روی نمودار قیمتی دارایی‌هایی مانند طلا در بازارهای مختلف قابل مشاهده است. گراف نمایش‌داده‌شده از این اندیکاتور دارای تقسیم‌بندی است که بازه 0 تا 100 را در بر می‌گیرد. علاوه بر شناسایی نقاط اشباع بازار با تحلیل داده‌های این اندیکاتور می‌توان روندهای برگشتی یا اصلاحی دارایی‌ها را تشخیص داد. با استفاده از این داده‌ها معامله‌گران می‌توانند برای خود سیگنال‌های خرید یا فروش صادر کنند و به سود برسند. لازم به ذکر است در تفسیر کلی اندیکاتور RSI، اعداد 70 یا بالاتر نشانگر اشباع خرید هستند. در مقابل عدد 30 و کمتر از آن حاکی از اشباع فروش دارایی مورد نظر است.

1

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

یکی دیگر از ابزارهای پرکاربرد در عرصه معاملات دارایی‌هایی همچون طلا Moving Average Convergence Divergence است که توسط پژوهشگر آمریکایی به نام جرالد اپل (Gerald B. Appel) معرفی شد. همانند اندیکاتور RSI مکدی نیز در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به کار می‌رود. مکدی به سرمایه‌گذاران در شناسایی ترندهای قیمتی، محاسبه مومنتوم ترندها و شناسایی نقاط ورود به پوزیشن‌های خرید یا فروش کمک می‌کند.

عملکرد این اندیکاتور بر پایه مقایسه میانگین متحرک‌نمایی (EMA) بلندمدت (26 روز) و کوتاه‌مدت (12 روز) بنا شده است. در حالت کلی اگر خط مکدی از خط افقی میانی که با صفر نشان داده می‌شود بالاتر روند، ترند کلی بازار (Bullish) یا صعودی در نظر گرفته می‌شود. در مقابل با سقوط خط مکدی زیر صفر روند قیمتی بازار کاهشی یا (Bearish) تفسیر خواهد شد.

2

 

خط مکدی بر روی نمودار در اکثر مواقع به رنگ آبی نمایش داده می‌شود. در بخش فوقانی خط مکدی می‌توان خطی را مشاهده کرد که میانگین متحرک‌نمایی بازه 9 روزه است. این خط در واقع خط سیگنال است که نقاط احتمالی خرید و فروش را برای تریدرها تعیین می کند. فرمول مکدی به صورت زیر است:

MACD= 12 period EMA – 26 period EMA

اکثر تریدرهایی که استراتژی معاملات با ترند (Trend Trading) را برای خود برمی‌گزینند از اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. البته لازم به ذکر است بسیاری از تریدرهای این حوزه معتقدند تفسیر داده‌های مکدی به تنهایی برای ورود به معاملات کافی نیست و تریدرها باید از اندیکاتورهای مکمل مانند RSI برای نتایج دقیق‌تر بهره گیرند.

اندیکاتور (Bollinger Bands)

اندیکاتور باندهای بولینگر که توسط جان بولینگر در دهه 80 به جامعه معامله‌گران بازارهای مالی معرفی شد؛ یکی از ابزارهای مکمل در تحلیل تکنیکال بازار در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از این اندیکاتور معامله‌گران می‌توانند میزان نوسان دارایی را اندازه گیری کنند و بر اساس آن قیمت فعلی را با ارزش واقعی دارایی مقایسه کنند. به عبارتی دیگر تریدرها می‌توانند تشخیص دهند که آیا قیمت فعلی دارایی از ارزش واقعی آن بیشتر یا کمتر است.

این اندیکاتور دارای سه خط است که خود نیز با توجه به نوسانات بازار دچار تغییر (باریک یا گسترده) می‌شود. این سه خط در موازات یکدیگر قرار دارند به این صورت که دو باند در بالا و یکی در وسط واقع شده است. خط میانی این اندیکاتور در واقع همان میانگین متحرک ساده (simple moving average) است. میانگین متحرک ساده معمولاً در بازه 20 روزه نمایش داده می‌شود هرچند که مقدار آن می‌تواند بین 5 تا 50 روز متغیر باشد.

3

هرچه باندهای بولینگر پهن‌تر باشند نشان از قیمت بالاتر دارند و در مقابل نزولی بودن قیمت ظاهر اندیکاتور را به‌مرور باریک‌تر می‌سازد. در تفسیر داده‌های این اندیکاتور لازم است به مفهوم فشردگی توجه داشته باشید. در این شرایط باندهای بالا و پایین به هم نزدیک می‌شوند و نوسانات پایین قیمتی را نشان می‌دهند. در بسیاری از مواقع تریدرها این فشردگی را نشانه‌ای برای تحرکات قیمتی آینده می‌دانند که می‌تواند فرصت معاملاتی در اختیار آن‌ها قرار دهد.

اندیکاتور (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور مومنتوم در بازارهای مالی به شمار می‌رود که مانند RSI دارای بازه‌ی 0 تا 100 است. این اندیکاتور در شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش به تریدرها یاری می‌رساند. استوکاستیک برای اولین‌بار در دهه 50 میلادی توسعه یافت و اساس کار آن بر پایه تاریخچه قیمتی دارایی بنا شده است. این اندیکاتور، مومنتوم دارایی مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند و از آن برای تعیین ترند و همچنین پیش‌بینی روند بازگشتی بهره می‌برد. هرگاه داده‌های حاصل از این اندیکاتور عدد 80 یا بالاتر را نشان دهند می‌توان گفت بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد. همچنین زمانی که این عدد 20 یا کمتر باشد نشان‌دهنده اشباع فروش است. نمودار این اندیکاتور شامل دو خط است که یکی نشان‌دهنده ارزش واقعی دارایی در هر سشن و دیگری همان میانگین متحرک ساده در بازه سه‌روزه است.

9

اندیکاتور MA (Moving Average)

یکی دیگر از ساده‌ترین ابزارهای استفاده شده در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک (MA) است. با محاسبه میانگین قیمتی یک دارایی در بازه زمانی مشخص تا حد زیادی اثر نوسانات کوتاه‌مدت کاهش داده می‌شود. در این حالت تریدر می‌تواند روند کلی بازار را با حذف نوسانات مشاهده کند. این اندیکاتور همواره به روز می‌شود و شما می‌تواند میانگین قیمتی دارایی‌هایی مانند طلا را در لحظه ببینید.

10

بیشترین کاربرد این اندیکاتور مربوط به شناسایی روند اصلی قیمت دارایی و یا تعیین سطوح حمایت و مقاومت (support and resistance levels) است. به همین سبب این اندیکاتور در دسته ابزارهای دنبال‌کننده روند در نظر گرفته می‌شود. اندیکاتور MA دارای انواع مختلفی مانند میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک‌نمایی (EMA) است.

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه